The Ramco Cements Ltd Share Analysis 2025
The Ramco Cements Ltd शेयर ब्रेकआउट और एनालिसिस 2025
परिचय (Introduction)
The Ramco Cements Ltd भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनियों में से एक है। यह कंपनी South India में मजबूत नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती है। कंपनी का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है।
वर्तमान MD/CEO
MD & CEO: श्री ए. वी. धर्मकुमार (A. V. Dharmakrishnan)
इनके नेतृत्व में कंपनी ने डिजिटलाइजेशन, किफायती उत्पादन और निर्यात पर फोकस बढ़ाया है।
Current Price: ₹1140.60 (+₹48.20 | 4.41%)
Weekly Timeframe में शेयर ने Breakout दिया है। All Time High Breakout: ₹1133 के ऊपर ब्रेकआउट, आज(नया हाई) का हाई ₹1152.60
Volume: 15,65,700 | RSI: Daily - 75.19, Weekly - 68.99, Monthly - 65.70
Moving Averages: Price 50 और 200 MA से ऊपर ट्रेड कर रही है
Market Overview (बाजार का अवलोकन)
The Ramco Cements Ltd, भारत की प्रमुख सीमेंट निर्माता कंपनियों में से एक है। कंपनी की स्थापना 1961 में हुई थी और यह मुख्यतः दक्षिण भारत में मजबूत पकड़ रखती है। आज इसका मुख्य फोकस किफायती उत्पादन, टिकाऊ निर्माण और ग्रीन एनर्जी पर है।
Fundamental Analysis (मौलिक विश्लेषण)
- Market Cap: ₹26,000 करोड़+
- P/E Ratio: ~35.5 (उद्योग मानक के अनुसार महंगा)
- Debt to Equity Ratio: 0.34 (कम ऋण, अच्छी वित्तीय स्थिति)
- ROE: ~9.7%
- Promoter Holding: ~42.5%
- Dividend Yield: ~0.38%
कंपनी का वित्तीय आधार स्थिर और अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन उच्च वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है।
Technical Analysis (तकनीकी विश्लेषण)
शेयर ने ₹1133 के ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और ₹1152.60 तक गया। यह एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट संकेत करता है। डेली टाइमफ्रेम पर RSI 75+ है जो ओवरबॉट ज़ोन में है लेकिन बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है।
Moving Averages:
- 50 DMA: Price इसके ऊपर ट्रेड कर रही है
- 200 DMA: Price इसके भी ऊपर
Chart Analysis:
डेली timeframe पर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ और फिर शेयर ऊपर की ओर जा रहा है। इससे confirm हो गया है कि यह एक रियल Breakout share है। जो एक strong bullish संकेत देता है कि निवेशकों का भरोसा मजबूत है।Shareholding Pattern (शेयरहोल्डिंग पैटर्न)
- Promoters: 42.5%
- FIIs: 12.3%
- DIIs: 21.8%
- Retail and Others: 23.4%
प्रोमोटर होल्डिंग स्थिर है और संस्थागत निवेशकों की रुचि मजबूत है।
5 Years Return (पिछले 5 वर्षों का रिटर्न)
- 2020: -12.4%
- 2021: +24.8%
- 2022: +9.5%
- 2023: +18.7%
- 2024: +28.2%
Quarterly Results 2025 (तिमाही परिणाम)
- Q1 FY25: Revenue ₹2,145 Cr | Net Profit ₹215 Cr
- Q2 FY25: Revenue ₹2,260 Cr | Net Profit ₹228 Cr
कंपनी की तिमाही परफॉर्मेंस लगातार सुधर रही है।
Profit and Loss Statement (लाभ और हानि विवरण)
- FY 2022: Net Profit ₹603 Cr
- FY 2023: Net Profit ₹752 Cr
- FY 2024: Net Profit ₹893 Cr
Balance Sheet Highlights
- Total Assets: ₹11,250 Cr
- Total Equity: ₹5,840 Cr
- Borrowings: ₹2,010 Cr
Entry, Exit और Target Strategy
Entry Point:
₹1133-1145 रेंज में एंट्री उपयुक्त मानी जा सकती है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कन्फर्म हो चुका है।
Target:
Short-Term Target: ₹1265
Medium-Term Target: ₹1420
Long-Term Target: ₹1685+
Stop Loss:
₹1060 पर Stop-Loss रखें (Trailing Stop Loss उपयोग करें)
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q. क्या Ramco Cements अभी खरीदने योग्य शेयर है?
हां, ब्रेकआउट और मजबूत वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह एक संभावित लॉन्ग टर्म निवेश हो सकता है।
Q. Ramco Cements का टारगेट प्राइस क्या है?
Short-Term ₹1265, Medium ₹1420, Long-Term ₹1685+ अनुमानित है।
Q. Ramco Cements में रिस्क क्या है?
उच्च वैल्यूएशन, Cement सेक्टर का मौसमी असर और कच्चे माल की कीमत में वृद्धि।
Q. कंपनी की वैबसाइट क्या है?
निष्कर्ष (Conclusion)
Ramco Cements Ltd ने तकनीकी रूप से ब्रेकआउट किया है और फंडामेंटल रूप से भी मजबूत है। कंपनी के शेयर ने All Time High को पार किया है और अब संभावित रूप से ₹1685+ तक जा सकता है। निवेशक अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण रख सकते हैं।
Disclaimer (अस्वीकरण)
यह लेख केवल शैक्षणिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। बाजार जोखिमों के अधीन होता है।
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