Anand Rathi Wealth Ltd ब्रेकआउट एनालिसिस 2025 | Target ₹3050

कंपनी का परिचय (Introduction of Anand Rathi Wealth Ltd)

आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड (Anand Rathi Wealth Ltd) भारत की अग्रणी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1994 में आनंद राठी समूह द्वारा की गई थी। यह फर्म हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs), फैमिली ऑफिस और कॉरपोरेट क्लाइंट्स को वेल्थ प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट योजना और एसेट एलोकेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की पहुंच 100+ शहरों तक है और इसके 500+ रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं।

मार्केट ओवरव्यू और वर्तमान आंकड़े (Market Overview)

• करंट प्राइस: ₹2540.20
• मार्केट कैप: ₹20,851 करोड़
• 52 सप्ताह का उच्च/न्यूनतम: ₹2598 / ₹1586
• स्टॉक P/E: 65.1
• बुक वैल्यू: ₹81.2
• डिविडेंड यील्ड: 0.41%
• ROCE: 56.3%
• ROE: 45.3%

क्वार्टरली रिजल्ट जून 2025 (Quarterly Results Q1 FY26)

• सेल्स: ₹274 करोड़
• ऑपरेटिंग प्रॉफिट: ₹128 करोड़
• प्रॉफिट बिफोर टैक्स: ₹126 करोड़
• टैक्स: 26%
• नेट प्रॉफिट: ₹94 करोड़
• ओपीएम प्रतिशत: 47%

प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट (TTM)

• ऑपरेटिंग प्रॉफिट: ₹430 करोड़
• प्रॉफिट बिफोर टैक्स: ₹432 करोड़
• नेट प्रॉफिट: ₹321 करोड़

कंपाउंड ग्रोथ और रिटर्न (CAGR & Return Analysis)

• सेल्स ग्रोथ (5 वर्ष): 24%
• सेल्स ग्रोथ (3 वर्ष): 32%
• प्रॉफिट ग्रोथ (5 वर्ष): 37%
• स्टॉक CAGR (3 वर्ष): 100%
• 1 वर्ष का रिटर्न: 27%

बैलेंस शीट मार्च 2025

• इक्विटी कैपिटल: ₹42 करोड़
• रिजर्व: ₹632 करोड़
• बौरोइंग: ₹79 करोड़
• असेट्स: ₹961 करोड़

शेयरहोल्डिंग पैटर्न मार्च 2025

• Promoters: 47.29%
• FII: 4.85%
• DII: 7.21%
• Public: 40.64%

5 वर्षों के रिटर्न

• 1 दिन: 14.85%
• 1 सप्ताह: 20.85%
• 1 माह: 24.97%
• 3 माह: 39.01%
• 6 माह: 27.01%
• YTD: 27.97%
• 5 years:736.93%

• टेक्निकल एनालिसिस (Technical Analysis)

  शेयर ने अपने पुराने ऑल-टाइम हाई ₹2322 (9 दिसंबर 2024) को ब्रेक कर ₹2596.80 का उच्चतम स्तर छुआ है।

  • ब्रेकआउट लेवल: ₹2322
  • डेली RSI: 85.93 (Strong Overbought)
  • वीकली RSI: 76.49 (Bullish)
  • मंथली RSI: 75.12 (Sustained Rally)
  • 20-DMA: ₹2435
  • 50-DMA: ₹2305
  • 200-DMA: ₹2001

  एंट्री, एग्ज़िट और टारगेट स्ट्रैटेजी (Entry, Exit & Target Strategy)

  Entry Strategy

  

  रिटेस्ट पर या ₹2325 से ₹2380 के स्तर पर एंट्री लेना उपयुक्त रहेगा। यह जोन फाइबोनाची रिट्रेसमेंट और सपोर्ट ज़ोन को दर्शाता है।

  Stop Loss

  ब्रेकआउट कैंडल का लो ₹2205 से नीचे SL रखें। इससे रिस्क मैनेजमेंट सुनिश्चित होगा।

  Target Strategy

  • Short Term Target: ₹2750
  • Medium Term Target: ₹3050
  • 75% प्रॉफिट बुक करने के बाद Trailing SL लगाएं ₹2800 पर

  उदाहरण:

  अगर आपने ₹2350 पर 100 शेयर खरीदे:

  • Investment: ₹2,35,000
  • Target पर Valuation: ₹3,05,000
  • Profit: ₹70,000 (29.78%)

  अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  Q1: क्या आनंद राठी वेल्थ एक लॉन्ग टर्म शेयर है?

  जी हां, कंपनी की ROE, प्रोफिट ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार विकल्प बनाती है।

  Q2: क्या अभी इस शेयर में निवेश करना सही रहेगा?

  अगर आप ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का इंतजार करें और एंट्री सही स्तर पर लें, तो यह बेहतरीन अवसर हो सकता है।

  Q3: Target क्या हो सकता है 2025 में?

  ₹3050 का टारगेट निकट भविष्य में प्राप्त हो सकता है।

  Q4: क्या इसमें FII की हिस्सेदारी बढ़ रही है?

  हाँ, Q4 FY25 में FII की हिस्सेदारी में स्थिरता देखी गई है जो विश्वास दर्शाता है।

  Q5: आनंद राठी वेल्थ का मुख्य बिजनेस मॉडल क्या है?

  कंपनी का मॉडल रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा संचालित एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर आधारित है।

  Q6: क्या Anand Rathi Wealth एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है?

  हाँ, कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती रही है, हाल ही में इसका डिविडेंड यील्ड 0.41% रहा।

  निष्कर्ष (Conclusion)

  आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का ब्रेकआउट स्पष्ट रूप से मजबूत बुलिश ट्रेंड की पुष्टि करता है। मजबूत फंडामेंटल, शानदार ग्रोथ रिकॉर्ड, उच्च ROE और रिटर्न इस शेयर को निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं। यदि आप रणनीति के अनुसार एंट्री लेते हैं और अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, तो यह शेयर आपके पोर्टफोलियो में शानदार वैल्यू जोड़ सकता है।

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  Disclaimer

  यह लेख केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क अवश्य करें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है।

  स्रोत और वेबसाइट (Sources & Official Website)

  • Official Website: rathi.com
  • NSE India: nseindia.com
  • Screener: screener.in
  • TradingView: tradingview.com