Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (KIMS) शेयर ब्रेकआउट विश्लेषण 2025

कंपनी का परिचय (Introduction of KIMS)

कृष्णा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ लिमिटेड (KIMS) की स्थापना वर्ष 2000 में डॉ. भास्कर राव बोल्लिनेनी ने की थी। यह एक अग्रणी हेल्थकेयर नेटवर्क है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है। 2025 तक KIMS के पास 4,900+ बेड्स हैं और कंपनी का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में 8,000+ बेड तक विस्तार करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

• 15+ मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल
• उच्च तकनीक उपकरण जैसे PET CT, MRI, Cath Labs
• ग्रीन OT सर्टिफाइड ऑपरेशन थिएटर
• 2 लाख+ लाभार्थियों तक पहुंच
• ₹50 करोड़ से अधिक का निवेश रिसर्च में

मार्केट ओवरव्यू (Overview of Market)

• Current Price: ₹717
• Market Cap: ₹28,694 करोड़
• Stock PE: 76.1
• Book Value: ₹53.4
• 52 Week High/Low: ₹722/₹404
• ROCE: 15.1%
• ROE: 19%
• Face Value: ₹2
• Dividend Yield: 0.00%

फंडामेंटल एनालिसिस (Fundamental Analysis)

तिमाही परिणाम – मार्च 2025

• Operating Profit: ₹198 करोड़
• Profit Before Tax: ₹134 करोड़
• Net Profit: ₹106 करोड़

वार्षिक प्रॉफिट एंड लॉस – मार्च 2025

• Operating Profit: ₹783 करोड़
• Profit Before Tax: ₹558 करोड़
• Net Profit: ₹415 करोड़

ग्रोथ ट्रेंड्स

• Compounded Sales Growth (5 साल): 22%
• Compounded Profit Growth (5 साल): 27%
• Stock Price CAGR (3 साल): 44%
• Return on Equity (TTM): 19%

बैलेंस शीट – मार्च 2025

• Equity Capital: ₹80 करोड़
• Reserves: ₹2058 करोड़
• Borrowings: ₹2557 करोड़
• Total Liabilities: ₹5736 करोड़
• Fixed Assets: ₹3348 करोड़
• Investments: ₹99 करोड़

शेयरहोल्डिंग पैटर्न – मार्च 2025

• Promoters: 38.82%
• FIIs: 15.44%
• DIIs: 31.95%
• Public: 13.78%

5 वर्षों का प्रदर्शन

• 1 वर्ष: 66.65%
• 5 वर्षों में रिटर्न: 5676.12%

टेक्निकल एनालिसिस (Technical Analysis)

• Daily RSI: 64.38
• Weekly RSI: 62.65
• Monthly RSI: 73.68
• Volume (Daily): 117.63k
• Price 50 और 200 MA के ऊपर ट्रेंड कर रहा है

ब्रेकआउट एनालिसिस (Breakout Analysis)

KIMS का शेयर 28 अप्रैल 2025 को ₹708 का ऑल टाइम हाई बना चुका था। 10 जुलाई 2025 को इस लेवल को क्रॉस करते हुए ₹722 का ब्रेकआउट हुआ, जो एक मजबूत बुलिश सिग्नल है। वॉल्यूम और RSI दोनों इस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहे हैं।

एंट्री, एग्जिट और टारगेट स्ट्रैटेजी (Entry, Exit & Target Strategy)

• Entry Point: ₹710 - ₹722
• Stop Loss: ₹696
• Target: ₹805+
• मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है और स्टॉक अपट्रेंड में है।

निवेशकों के लिए सुझाव

KIMS एक मजबूत हेल्थकेयर कंपनी है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ, ROE और मार्केट डॉमिनेंस इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए आदर्श बनाते हैं। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद, कम रिस्क के साथ इसमें एंट्री की जा सकती है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. क्या KIMS में अभी निवेश करना सही रहेगा?

हाँ, तकनीकी और फंडामेंटल दोनों स्तर पर स्टॉक मजबूत है और ब्रेकआउट हुआ है।

Q2. KIMS का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है?

₹805+ शॉर्ट टर्म में संभावित लक्ष्य है।

Q3. क्या KIMS शेयर लॉन्ग टर्म के लिए उपयुक्त है?

5 वर्षों में 5676% का रिटर्न दर्शाता है कि यह लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

Q4. क्या यह स्टॉक ओवरवैल्यूड है?

PE Ratio 76.1 है, जो थोड़ा ऊँचा है, लेकिन ग्रोथ और डिमांड के हिसाब से इसे जस्टिफाई किया जा सकता है।

Q5. Stop Loss क्यों ज़रूरी है?

Volatility को मैनेज करने और बड़े नुकसान से बचने के लिए SL आवश्यक होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (KIMS) ने एक मजबूत तकनीकी ब्रेकआउट दिया है और इसके फंडामेंटल्स भी शानदार हैं। जो निवेशक हेल्थकेयर सेक्टर में ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आकर्षक अवसर है। टेक्निकल पैरामीटर, ब्रेकआउट प्राइस एक्शन और बढ़ती मांग को देखते हुए इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए रणनीति बनाई जा सकती है।